Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 voor 2e berap | 2e berap 2021 | Begroting 2021 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -9.403 | -361 | -9.764 |
Baten | 859 | 0 | 859 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -8.544 | -361 | -8.905 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 192 | 520 | 712 |
Resultaat | -8.353 | 159 | -8.194 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | 0 | |
Kapitaallasten | 171 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | -12 | |
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021 | 159 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Verleggen Rembrandtlaan | 0 | ||
Aanloopkrediet voor het verleggen van de Rembrandtlaan vanwege nog te realiseren woningbouw. Raad zal hierover afzonderlijk via RIB worden geïnformeerd.
Kapitaallasten | |||
|---|---|---|---|
Bijstellen van rente | 171 | ||
Bij de 2e bestuursrapportage wordt de rente bijgesteld op basis van actualisatie van diverse posten. Het betreft bijstelling renteomslagpercentage, rentepercentage grondexploitatie, rentelasten en rentebaten in verband met geldleningen, actuele boekwaarden. Bij diverse begrotingswijzigingen 2021 zijn de rentelasten neerwaarts bijgesteld. De bijstellingen worden per programma weergegeven. Per saldo (programma 0 tot en met 8) is er een nadelig effect van € 340.000 op de exploitatie.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten > € 100.000.
Omschrijving Eenmalig budget | Besluit | Stand begroting 2021 | Realisatie t/m | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Mobiliteitsvisie Meierijstad | MvM | 60 | 40 | 20 |
Opstellen kwaliteit- en beheersplan VRI`s | MvM | 22 | 0 | 22 |
Opstellen kwaliteit- en beheersplan wegen | 2017-2019 | 151 | 80 | 71 |
Verkenning vrachtwagenparkeerplaats | 2020 | 60 | 0 | 60 |
Totaal | 293 | 120 | 173 |